加密货币期货交易策略新手指南
加密货币期货使交易者能够放大其潜在利润（以及损失），对冲市场风险，并在流动性极高的市场中以较低的交易费用做空数字资产。但有个问题 - 您需要策略的指导，否则，在下次加密货币聚会上，您将成为警示故事的主角。在本文中，您将了解五种最常见的加密货币期货交易策略。每种策略 - 无论是剥头皮交易、当日冲销、波段交易、对冲交易还是持仓交易 - 都对市场效率和价格变动做出各种假设。
基于您的时间跨度和风险偏好，我们将对交易策略进行深入探讨，并找到最适合您的交易策略。
对于初学者，我们还建议您研究 VALR 的永续期货交易指南。
交易策略简介
交易策略是指交易者在金融市场参与加密货币和其他资产交易的系统化方法。完善的策略具有预先设定的规则和标准，辅助交易者做出决策。
简单/复杂的交易策略可能要考虑以下因素：
投资风格
风险偏好
市值
投资组合多元化
杠杆
税务考量因素
市场领域
交易者应基于客观分析和数据来制定交易策略，并认真遵循这些策略。不过，随着时间的推移，交易者应重新评估和优化策略，提高其有效性，使其适应瞬息万变的市场条件。
交易策略要么基于技术分析，要么基于基本面分析，帮助交易者做出有数据支持的明智决策，而不是依赖于个人情绪，因此，交易策略对于加密货币期货交易者（以及所有交易者）的长期成功至关重要。恐惧、贪婪、过度自信和兴奋等情绪是交易者的最大敌人，往往会导致其下单后损失惨重，因此，情绪是非常重要的因素。
五大加密货币期货交易策略
在考察每种策略时，请考虑它是否符合您的交易目标、可用时间和对风险的承受能力。请记住，没有放之四海而皆准的交易方法。关键在于，要找到最适合您个人情况和交易目标的策略或策略组合。
1.剥头皮交易
剥头皮交易是一种密集型短期交易策略，它使交易者能够通过微小的价格变动获得利润。这些价格变动通常很小，因此交易者通常会每天进行大量交易，增加其潜在收入。
由于加密货币市场波动性极大，这种交易策略是剥头皮交易者的绝佳选择。然而，您应始终设置严格的止损指令，并谨慎使用杠杆，将风险降到最低。
剥头皮交易在加密货币牛市中效果最佳，而有效的风险管理、周密的计划和迅速的执行对该策略的成功起着至关重要的作用。
以下是一些常见的剥头皮交易技巧：
剥头皮突破策略：监控既定支撑位和阻力位附近的价格走势，并留意表明价格将明确突破支撑位或阻力位的迹象（突破）。
剥头皮交易范围策略：作为低风险剥头皮交易策略的一部分，分析加密资产在明确下界和上界之间波动的时间范围，并据此下单。
基于新闻报道的剥头皮交易策略：由于加密货币价格历来易受重大新闻影响，因此交易者应关注新闻媒体和社交媒体渠道等新闻来源，识别重大事件，并尝试通过剥头皮交易获利。
2.当日冲销
当日冲销是指交易者在同一天内买卖加密货币期货合约，以从短期价格变动中获利的一种交易策略。它与长期投资形成鲜明对比，长期投资涉及购买并持有数字资产数月（甚至数年）。
与剥头皮交易者类似，当日冲销交易者也打算在利用市场的高波动性，通过小幅价格变动在当天获利。他们使用技术分析进行决策，确定进入和退出市场的交易点，并定期使用杠杆来扩大潜在收益。
常见的当日冲销指标包括：
移动平均线 (MA)
相对强弱指数 (RSI)
一目均衡图
指数平滑移动平均线 (MACD)
斐波那契回调
3.波段交易
波段交易是一种旨在从短期到中期的价格变动中实现收益的加密货币期货交易策略。在实践中，交易者持有仓位几天甚至几周后再退出。
波段交易为短期当日冲销和长期持仓交易策略提供了良好的平衡，无需交易者时刻监控数字资产市场，即可带来显著回报。同时，它帮助交易者识别和利用短期到中期的市场趋势来获取利润。
常见的波段交易技巧包括：
趋势回调：通过使用 RSI 和布林线等指标，交易者可在加密货币处于明确上升趋势但经历短期、暂时性回调时识别获利机会。
突破交易：交易者基于既定的价格区间或模式，密切关注市场，寻找潜在的突破机会，以便通过波段交易捕捉大幅价格变动。
移动平均线交叉：交易者分析各种移动平均线的交叉点，可以发现潜在趋势反转和延续信号。
4.对冲交易
对冲交易是一种常见的加密货币期货交易策略，涉及交易者进行交易，以降低资产价格下跌或上涨的风险。在实践中，对冲交易的过程如下：
加密货币交易者有一个主要头寸，它可以是现货市场交易、期货交易或对数字资产的长期投资。
交易者识别并评估与主要头寸相关的风险。例如，如果您钱包里持有比特币，那么您可能会面临比特币价格随时间下降的风险。
交易者通过加密货币期货在同一资产或交易对上设置与现有交易相反的杠杆头寸，抵消主要头寸可能产生的损失。
在加密货币期货合约方面，对冲交易策略可以是：
空头对冲：一种有助于缓解主要头寸资产价格下跌风险的策略。
多头对冲：通过持有加密货币期货的多头头寸，多头对冲可帮助交易者降低与资产价格上涨相关的风险。
5.持仓交易
持仓交易是“HODL”（Hold On for Dear Life，即“长期持有”）投资策略的对等概念。交易者会建立头寸并持有数周、数月甚至数年，以从长期价格变动中实现收益。
对于这种策略，交易者通常使用 50 日和 200 日移动平均线等长期指标，寻找进入和退出市场的交易点。虽然交易者不一定需要每天使用杠杆或监控市场，但有效的风险管理对于持仓交易的成功起着关键作用。因此，止损指令和多元化投资组合等措施可以帮助他们将风险降到最低。
在 VALR 上开始加密货币期货交易
交易策略在加密货币期货交易中起着至关重要的作用。交易者制定适合市场当前状况的合理策略并认真加以执行，可通过数字资产期货交易实现长期收益。
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常见问题解答
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选择用于期货交易的加密货币时，应考虑以下因素：投资风格、风险偏好、市值、投资组合多元化、杠杆、税务考量因素以及市场领域。使用客观的分析和数据来制定交易策略并加以遵循是非常重要的，为适应瞬息万变的市场条件，交易者应随着时间的推移对策略重新进行评估和优化。
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获利策略涉及制定预先设定的规则和标准来辅助交易者做出决策，使其在达到一定盈利水平时退出头寸。这种策略有助于锁定利润，并有效地管理风险。
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在加密货币期货中，对冲交易涉及进行交易，降低资产价格下跌或上涨的风险。交易者会在与其主要头寸相反的方向上设置杠杆头寸，抵消潜在的损失。对冲有两种类型：用于减轻价格下跌风险的空头对冲，以及用于减轻价格上涨风险的多头对冲。
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加密货币期货是在未来某个约定日期，以约定价格买卖数字资产的合约。在加密货币市场中，永续期货因其无到期日的特点而最受欢迎。期货交易允许交易者在不持有标的资产的情况下，经常使用杠杆来放大潜在的利润或损失，对加密货币采取投机、对冲或增加投资的操作。
风险告知
加密资产的价值可能会出现波动，从而导致资金损失，因此，交易或投资加密资产是存在风险的。
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期货交易服务由已经授权的金融服务供应商 - CAEP Asset Managers Pty Ltd（FSP 编号：33933）的法人代表 VALR DAM Pty Ltd 提供。
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